Opção Spread Trading Software

Opção Spread Strategies 1313 Por John Summa. CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalha pode fornecer um projeto de estratégia melhor. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve juntar as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas em bolsas assumem a forma de contratos que são conhecidos como outrights (ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria). Por outro lado, o que a indústria entende por negócios complexos constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção de propagação. A utilização de um spread de opções envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitado. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções de difusão podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor utilização. Embora o conceito geral de propagação seja bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensiná-lo que spreads de opção são e quando eles devem ser usados. Youll também aprender a avaliar o risco potencial (medido na forma dos gregos - Delta. Theta. Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de você saltar em um comércio que você acha que você descobriu, continue a ler para saber como uma propagação poderia melhor ajustar a situação e as perspectivas do mercado. Se você precisa de um curso de reciclagem sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você verifique o nosso Options Basic tutorial. Binary opções explicadas Opções binárias são um instrumento financeiro inteligente que permitem às pessoas fazer um simples superior ou inferior Apostar nos mercados financeiros. E uma aposta é - tanto quanto os corretores gostam de se posicionar como uma opção de investimento que você está participando efetivamente em um casino de probabilidades fixas. Get it right, e você receberá um retorno fixo em sua aposta - geralmente 70, 75 ou 80, dependendo do instrumento e condições de mercado. Comece errado, e você perde sua inteira estaca. Esses instrumentos especializados são classificados como opções exóticas, sendo a mais comum uma opção de alta baixa, em que um preço de exercício é definido. Não importa se o instrumento é apenas uma fração acima do preço de exercício ou múltiplos pips quando o tempo de expiração é atingido. Se o jogador adivinhar a direção corretamente ganham uma recompensa fixa. Muitas vezes, essas opções usam os termos put e call, onde uma opção de compra indica que o jogador acredita que o preço vai subir, e um put afirma que o preço vai cair. Como negociar opções binárias Uma das razões pelas quais as empresas binárias tiveram tal sucesso é que eles simplificaram o complexo mundo do comércio financeiro até uma escolha muito simples de yesno. A forma como você negocia binários é realmente muito simples: pegue um palpite, aperte o botão indicando a maneira que você acha que o mercado vai se mover, e cruzar os dedos. As opções são definidas com um período de expiração específico - as opções populares são 60 segundos, cinco minutos, uma hora e, ocasionalmente, um dia. Como os mercados financeiros são tão imprevisíveis a curto prazo, uma opção de sessenta segundos é o maior risco para o jogador, enquanto as opções de longo prazo permitem aos jogadores fazer uma escolha informada. Se você jogar pelos livros e basear suas previsões em análise fundamental ou técnica e definir um tempo de expiração longo em suas opções você tem uma maior chance de não perder devido a um interruptor aleatório em sentimentos de mercado. Sem surpresa, para a maioria dos jogadores este não é o apelo do jogo. Eles foram projetados para ser compulsivo, viciante e emocionante - pacientemente esperando horas para suas posições para fechar é nenhuma dessas coisas. Binários são comercializados como uma atividade extremamente rentável, com ganhos de 400 ou mais em um dia. Alguns até mesmo promover lucros de 500 por hora. É difícil chegar a estas alturas, tendo a sensata, visão de longo prazo, para que a maioria dos jogadores ganhar rápido e perder rápido, queimando seu capital dentro de um número de dias. O que outros tipos de opções existem Além das opções de highlow mais comuns, você também pode optar por: Opções de intervalo: Se o preço do instrumento cair dentro de um determinado intervalo na expiração das opções, o jogador ganha as opções do One Touch: Neste caso, um instrumento só precisa atingir ou tocar um preço específico para o jogador ganhar, em vez de precisar manter um preço acima ou abaixo dele. Outras variações incluem pagamentos fixos mais altos de até 500, o que poderia oferecer uma maior recompensa: razão de risco - mas com a ressalva de que é provável que seja mais difícil ganhar tal opção do que em um pagamento padrão. Alguns corretores também permitem que os comerciantes para sair de uma posição antes que ele fecha, o que pode limitar o seu pagamento ou perdas, mas evitar a perda da estaca inteiro comerciantes. Como as plataformas de negociação ganham dinheiro As corretoras de opções binárias ganham dinheiro da mesma forma que um cassino faz - fixando as probabilidades para que, a longo prazo, um jogador perca mais do que ganhe. Uma aposta é efetivamente uma aposta contra a casa, não uma posição no mercado. Na negociação convencional você vai comprar ou vender uma moeda, capital ou commodity - ou um CFD representando o mesmo instrumento - e lucro ou perda com base na mudança de valor dessa posição. Em contraste com binários você está simplesmente colocando uma aposta contra o corretor, sem exposição real ao mercado. Portanto, enquanto CFD corretores e empresas de negociação forex lucrar com a propagação e, ocasionalmente, uma comissão, esses sites banco toda a sua aposta quando você perde. Por que eu deveria trocar opções binárias Existem algumas razões principais pelas quais você pode querer negociar BO e não outros instrumentos financeiros: Theyre grande diversão. A simplicidade envolvida, a compulsividade, a emoção de assistir as paradas quase, mas não atingiu seu alvo - não há como negar que eles fazem grande entretenimento. Basta lembrar se é por isso que você está negociando, então é entretenimento, não um investimento. Não apostar mais do que você pode dar ao luxo de perder. Ou inscreva-se para uma conta demo em vez de arriscar dinheiro real. Eles oferecem probabilidades fixas. Embora isso não significa que seu potencial de ganhos é limitado, também significa que suas perdas são. Você sabe antecipadamente quanto você está para ganhar ou perder, em contraste com negociação CFDs ou propagação de apostas. Se você pode parar suas emoções recebendo o melhor de você poderia ser uma maneira previsível de especular. As posições têm um horário fixo de entrada e saída. Um dos desafios do comércio tradicional é a sua saída de um mercado para maximizar ganhos ou limitar as perdas. Ao fixar um prazo de validade fixo, não há necessidade de tomar esta decisão difícil. Não há taxas. Enquanto o corretor terá uma participação inteira de jogadores quando eles perdem, não há comissões adicionais, taxas ou spreads para pagar sobre o preço de um instrumento. Não há problemas de liquidez. Como o comerciante nunca compra o activo subjacente o corretor pode oferecer uma ampla gama de preços de greve e tempos de expiração para agradar o corretor. Não há horas de negociação fixas. Como a opção nunca é negociada em um mercado os jogadores podem negociar um instrumento fora do horário normal, oferecendo uma ampla gama de ativos e instrumentos de todo o mundo. Isso não é sempre uma grande coisa - muitas vezes isso significa que você está simplesmente jogando contra outros comerciantes. O preço não é representativo do mercado aberto que pode aumentar a volatilidade eo risco. Opções Binárias Vs Spread Betting Spread apostas e binários partilhar algumas das mesmas características: você está apostando contra a casa, e não os mercados. Os lucros são geralmente classificados como ganhos não ganhos de capital assim não há imposto a pagar em muitas jurisdições, incluindo o Reino Unido. Os binários tornaram-se muito populares para compartilhar esses benefícios da propagação financeira apostando ao simplificar o processo de colocar uma aposta. A principal diferença entre as duas abordagens é a de seu risco: recompensa. Na propagação apostando você pode ganhar para trás muitas vezes sua estaca inicial deve o movimento do mercado em seu favor, contudo no pior caso o movimento do mercado de encontro a você, suas perdas poderia exceder seu depósito inicial. Se você fizer uma grande perda você poderia estar recebendo uma chamada de uma agência de cobrança de dívidas. Isso pode ser atenuado usando stop loss para limitar a perda máxima, mas em tempos de fusão do mercado você pode encontrar o seu corretor não honra o seu pedido. Em contraste com os binários você só pode perder tanto quanto você apostar. Mas na maioria dos casos, você não pode fazer uma pequena perda como você pode com uma perda de parar apropriado - cada vez que você perde você perderá 100 da estaca que você colocou. No outro lado seus ganhos também são limitados, geralmente um máximo de 80 Em cima da sua aposta inicial. Mas pelo menos você sabe o quanto você está para ganhar ou ganhar em cada caso. Por que as opções binárias podem ser uma má escolha? Nosso maior problema com a indústria é que ela é largamente desregulada e os corretores - e os afiliados que os promovem - freqüentemente fazem alegações estranhas sobre o potencial de lucros. Para a maioria das pessoas que o comércio não é uma especulação cuidadosamente planejada, mas uma aposta divertida, rápida e arriscada. Se binários foram comercializados como uma forma de entretenimento semelhante ao bater o casino seria diferente, mas grande parte da promoção atual de binários como um material de investimento crescido se sente no melhor enganoso, na pior das hipóteses fraudulentas. A indústria é como o oeste selvagem - alguns dos maiores corretores são agora regulados pela Cysec. Mas com mais de 1.000 plataformas de negociação em existência, a sua clara a maioria é totalmente não regulamentada. Nos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários foi até a emissão de um alerta para investidores. Enquanto a organização de commodities e futuros lançou alertas de fraude para lembrar aos comerciantes que a grande maioria das empresas não são regulamentadas. Os riscos das plataformas não regulamentadas são elevados: os fundos não podem ser segregados e as transacções não são monitorizadas por terceiros para garantir o fair play. Na pior, isso poderia significar um corretor desaparecendo com o seu depósito ou se recusar a pagamento se você ganhar. Se você decidir ir com binários, certifique-se de escolher um corretor regulamentado. Objetivo de colocar opções de longo prazo e planejar suas posições com base na análise, e não instinto. Caso contrário, por favor, não kid-se que você é um comerciante ou investidor, aprecie a emoção, mas perceber que você está simplesmente em um casino jogando um jogo sofisticado de chance. Livevol Pro - Opções Trading and Analysis Software Desenhado por alguns dos comerciantes mais bem sucedidos opção industrys , Livevol Pro é construído para ser o novo padrão em front-ends de negociação de opções. O Livevol Pro é estruturado em torno de processos de tomada de decisão comprovados e reais de comerciantes e criadores de mercado com carreiras comerciais rentáveis ​​e de longo prazo. A gama completa de dados, cálculos, alertas e visualizações necessárias para executar comércios bem sucedidos é entrelaçada de forma transparente numa única ferramenta baseada na web, sem necessidade de transferência ou instalação. O resultado é um aplicativo que mantém um comerciante na linha de frente do mercado e fornece tudo o que é necessário para analisar rapidamente novas oportunidades de negociação. Os dados de futuros em tempo real do VIX estão agora disponíveis. O Livevol Pro está disponível como uma plataforma baseada na Web para 300 por mês. Com preços com desconto disponíveis com base no número de assinaturas mensais (Veja o cronograma completo de níveis de preços abaixo). Além disso, um preço com desconto de 250 por mês está disponível para clientes com um compromisso de um ano. Mercado: Opção Comércio Tracker, Volume por Troca, SampP 500 Tick Gráfico Estatísticas: Ordem Fluxo, Dia Maior Trades, Volume por Exch, Net Premium, OTM, On OfferBid, Chamadas: Ponha Charts: Advanced Vol Charting (IV30trade, 60,90,180,360 HV30trade , 10,20,60,90,180,360), Técnicas Opções: Interactive Montage, Vol, Hist. Vol por Linha, OI, Hist. OI, Comércio, Nível II, Volume por Linha Inclinação: Patente 3D Inclinada Inclinação Carta com 2 Ano de Fundamentos de Reprodução: Amostra de Negócio Resumo Financeiro, Geral, Medidas de Renda, Dados por Ação, Ratios Time amp Vendas: Por ação, greve, tamanho, troca , Opções, subjacente, 2 anos de história Earnings amp Dividendos: Track ATM Vol, ATM Straddles, Preço subjacente através do ciclo de ganhos Calendário: Ganhos e Dividendos Datas para Watchlist ou Todos Watchlist: Volatilidade alertas, Setor de Mercado: Por setor, as quatro principais chamadas cobertas (classificadas por stand-still retorno), alertas de volatilidade e chamar e colocar alertas de volume em ações SP 500 Pro Scanner: Varredura em Tempo Real Scans Subjacentes Ganhos: PrePost Earnings Vol, PrePost Variações de preços de ganhos Implied Vol: Rising, Dropping, Exploding, Imploding IV vs HV: 30, 60, 90 dias comps Fluxo de Ordem: ISE Sentiment, Call: Put Ratio, Net Premium, Deltas Net, OTM na Oferta, Preço: Gainer S, Perds Time Spreads: Mês 1, Mês 2, Mês 3 e várias permutações Opção Estratégia Varredura Chamadas cobertas Dinheiro Garantido Coloca ferro Condors Protective Puts Chamada Vertical Spreads Coloque vertical Spreads Melhore sua experiência Livevol Pro streaming de dados diretamente no Excel. Saiba mais 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, através do telefone 1-888-OPTIONS, ou da Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606. As informações neste site são fornecidas apenas para educação geral e Informação e, portanto, não devem ser considerados completos, precisos ou atuais. Muitas das questões discutidas estão sujeitas a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser referidas para obter detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações que podem não estar refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer aconselhamento de investimento. 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Ao contrário dos programas que se concentram principalmente na execução ou no gerenciamento de posições, o Option Workbench oferece as ferramentas para realizar análises pré-comerciais sofisticadas. Ele usa dados do banco de dados Estratégia Zona para ajudá-lo a analisar os gregos de uma posição, encontrar oportunidades de negociação, comparar estratégias e aumentar o seu lucro e ganhar rácios. Como o Workbench de opções pode ajudá-lo a encontrar oportunidades potencialmente vantajosas Opção Workbench tem uma vantagem única: seu acesso ao banco de dados da Zona de Estratégia. Este acesso permite que o Option Workbench utilize os dados inestimáveis ​​do Strategy Zonersquos sobre opções de ações, índices e futuros, incluindo os candidatos a negociação para as redacções cobertas, as vendas de venda nua, as compras em straddle e os spreads de calendário. Option Workbench fornece dados e ferramentas para analisar: Volatilidade histórica diária Volatilidade implícita extremos e distorções Relatórios de volume incomuns Retornos esperados E outros drivers da dinâmica de opções Integra os dados de preços e volatilidade chave em uma única tabela que apresenta um perfil do mercado de opções para Cada ação, índice e futuro coberto. Ampla classificação e filtragem capacidades permitem que você dissecar os dados de várias maneiras para que você possa entrar em zero em oportunidades comerciais. Depois de identificar um perfil de opção promissora, você pode investigar os detalhes do optionrsquos com as ferramentas Option Workbenchrsquos. Apresentando o Option Workbench 4.0 A versão mais recente do Option Workbench tem uma nova aparência e contém uma tonelada de novos recursos e opções, incluindo dados de ganhos, aprimoramentos do editor de posição, criação de posição, gerenciamento de posição e um monitor de portfólio. Clique aqui para obter uma explicação mais detalhada ou assista ao vídeo abaixo Opção Workbench Tools O seguinte é uma visão geral das várias ferramentas Option WorkBench. O Dashboard O Dashboard tem três seções: o último comentário de mercado da Strategy Zone, o histograma IV (volatilidade implícita) e o gráfico de estrutura do termo VIX (índice de volatilidade). O histograma IV fornece uma análise richcheap de amplo espectro dos mercados de ações, ETF e opções de índice. O histograma IV é um primeiro passo importante para decidir como aplicar os poderosos filtros Option Workbench aos perfis de opção. O gráfico VIX Term Structure mostra os valores dos preços de futuros spot VIX e VIX. A VIX Term Structure é um indicador importante da opção marketrsquos visão de curto prazo dos preços das ações. Folha de preços de opções A tabela de preços de opções é uma exibição exclusiva de dados de opções semelhante aos relatórios usados ​​por comerciantes de chão. Mostra uma matriz de linhas contendo preços de opção, volatilidade implícita e gregos agrupados por preço de exercício e colunas com chamadas e puts agrupadas por datas de validade. Esse layout permite que você visualize mais dados de uma só vez do que os layouts de um mês flexíveis usados ​​pela maioria das telas de preços de corretores, acelerando suas análises e decisões. Você pode usar os dados de mercado mais recentes editando o preço subjacente, bem como o preço de cada opção ea célula de volatilidade implícita. Fazê-lo automaticamente recalcula a opção gregos. O Gráfico de Volatilidade Implícito Este gráfico apresenta uma visão gráfica do sorriso de volatilidade implícita para cada data de vencimento. Ele permite que você identifique um desvio potencialmente lucrativo de relance. Você pode selecionar o que o gráfico mostra, como o intervalo de batidas baixas e altas eo IV que é traçado ndash o call IV, o put IV ou a média da chamada e colocar IVs. Calculadora de retorno esperado A calculadora de retorno esperado está no centro das capacidades de análise de risco do Option Workbench. Dado um perfil específico de volatilidade, muitas vezes existem muitas estratégias que atendem a um determinado conjunto de critérios. A calculadora de retorno esperado dá-lhe um formidável conjunto de ferramentas que permitem comparar e contrastar diferentes spreads com relação ao potencial de lucro e risco. Com as sofisticadas ferramentas de análise de cenários de volatilidade, você pode testar suas previsões de volatilidade futura e seus efeitos em suas estratégias. O Estudo de Volatilidade O estudo de volatilidade fornece-lhe uma perspectiva única sobre o movimento de preços de fechamento e volatilidade. Seu gráfico superior exibe um gráfico de linha de preço fechado tradicional, aumentado com um gráfico de barras que mostra quantos desvios padrão o preço mudou do preço de fechamento anterior. O número de desvios padrão é calculado com base na sua escolha da volatilidade histórica de 20, 50 ou 100 dias. O gráfico inferior mostra as séries temporais da volatilidade estatística atualmente selecionada e a opção de volatilidade implícita composta. Juntas, essas ferramentas constituem um poderoso meio para analisar a volatilidade. Eles dão-lhe capacidades avançadas para determinar os riscos associados a diferentes estratégias de negociação de opções e para encontrar oportunidades comerciais rentáveis. Estratégia Zona Incluída Uma assinatura do Option Workbench inclui acesso ao banco de dados The Strategy Zone. Atualizações automáticas e adesão no grupo LinkedIn Option Workbench. Se você for atualmente um assinante da Zona de Estratégia e converter para a Opção Workbench, emitiremos um reembolso rateado para os dias restantes da Zona de Estratégia. Elogios para Workbench Opção Investir hoje deve integrar necessariamente volatilidade. Fazer isso pode ser perigoso sem as ferramentas adequadas. Option Workbench é uma ferramenta muito útil. Os dados são atualizados diariamente e usando algumas telas nifty, pode-se abordar o risco e recompensa de uma forma mais previsível. O OWB é uma ferramenta muito acessível e valiosa para o novato ou investidor sofisticado. Eu uso o OWB como parte do meu protocolo diário. Ndash Jeff M. San Jose, CA Se você é sério sobre opções de negociação, em seguida, Workbench opção é obrigatória. Eu simplesmente não posso trocar sem ele agora. Acho incrível para comparar retornos anualizados entre diferentes trades e estratégias. Ele cortou o meu tempo de análise por 75. Irsquom capaz de avaliar com precisão o meu risco em todos os tipos de comércios. Pode-se ajustar a volatilidade para ver ldquodoomsdayrdquo cenários. Para todo esse software oferece, o preço de assinatura é uma pechincha. Equidade, índice e opções futuras estão lá todos melhores opções de software do planeta. Eu dou Option Workbench minha recomendação mais alta. Mark B. Seattle, WA Cada cliente é limitado a um julgamento gratuito de 30 dias por período de vida. Aguarde até 24 horas para que sua senha do Workbench de opção chegue. Preço de tabela: 125.00 Negociar ou investir, seja na margem ou de qualquer outra forma com um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todas as pessoas. Alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar riscos. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns ou todos do seu investimento inicial ou mesmo mais do que o seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir o dinheiro que você não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com o comércio e investir, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se você tiver quaisquer dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Visite a página Disclosure amp Policies para obter informações completas sobre o site. Depoimentos: acreditam-se que os testemunhos são verdadeiros com base nas representações das pessoas que fornecem os depoimentos, mas os fatos declarados em depoimentos não foram auditados ou verificados de forma independente. Também não houve qualquer tentativa de determinar se quaisquer depoimentos são representativos das experiências de todas as pessoas que utilizam os métodos aqui descritos ou para comparar as experiências das pessoas dando os depoimentos após os depoimentos foram dadas. Você não deve necessariamente esperar os mesmos ou resultados semelhantes. Resultados de Desempenho: Os resultados de desempenho passado para serviços de consultoria e produtos educacionais são mostrados apenas para ilustração e exemplo, e são hipotéticos. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real.